短期借入金の返済による支出
連結
- 2010年9月30日
- -62億7000万
- 2011年9月30日
- -2億3800万
- 2012年9月30日
- -8000万
- 2013年9月30日 -546.25%
- -5億1700万
- 2016年9月30日 -977.95%
- -55億7300万
有報情報
- #1 財務制限条項に関する注記（連結）
- 財務制限条項2023/11/14 15:00
当社グループは、複数の金融機関との間で90億円(うち45億円はコミットメントライン)のシンジケートローン契約を締結しており、以下のとおり財務制限条項が付されております。
①2023年3月期末日及びそれ以降の各事業年度における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を2022年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額から25億を差し引いた金額、又は直近の事業年度末日(但し、2023年3月期末日以降の事業年度末日とする)における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。