キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 32億5900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億6800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 1,161 | 367 | 3,124 | 1,528 | -392 | 15,425 | 2Q | 2,367 | 456 | -443 | 2,823 | -690 | 13,142 | 3Q | 5,198 | 3,211 | -3,952 | 8,409 | -972 | 15,775 | 通期 | 5,774 | 493 | -7,274 | 6,267 | -3,939 | 10,371 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 410 | 477 | 10,390 | 887 | -201 | 21,648 | 2Q | 223 | 808 | 3,478 | 1,031 | -383 | 14,896 | 3Q | 1,763 | 797 | 1,022 | 2,560 | -908 | 13,954 | 通期 | 469 | 1,400 | -1,860 | 1,869 | -1,390 | 10,362 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 864 | -438 | -1,568 | 426 | -561 | 9,192 | 2Q | 1,752 | -917 | 1,839 | 835 | -940 | 13,009 | 3Q | 1,947 | -1,965 | 436 | -18 | -1,729 | 10,748 | 通期 | 1,783 | -2,913 | -1,330 | -1,130 | -2,491 | 7,894 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,645 | 11,368 | -11,280 | 15,013 | -821 | 11,612 | 通期 | 3,897 | 13,912 | -16,524 | 17,809 | -1,600 | 8,955 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -992 | 3,652 | -3,479 | 2,660 | -257 | 8,171 | 通期 | -885 | 3,182 | -4,274 | 2,297 | -1,031 | 7,011 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -873 | -319 | 1,334 | -1,192 | -370 | 7,138 | 通期 | -386 | 838 | 944 | 452 | -674 | 8,398 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,784 | -328 | -1,901 | 2,456 | -255 | 8,936 | 通期 | 6,935 | 161 | -4,754 | 7,096 | -272 | 10,754 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -4,436 | 658 | -1,188 | -3,778 | -141 | 5,795 | 通期 | -4,120 | 4,327 | -4,002 | 207 | -233 | 7,007 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,190 | 1,290 | -4,374 | 3,480 | -125 | 6,124 | 通期 | 4,173 | 1,409 | -5,168 | 5,582 | -485 | 7,426 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,259 | -468 | -1,307 | 2,791 | -424 | 8,920 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 62億6700万
- 2016年3月（連） -70.18%
- 18億6900万
- 2017年3月（連） マイ転
- -11億3000万
- 2018年3月（連） プラ転
- 178億900万
- 2019年3月（連） -87.1%
- 22億9700万
- 2020年3月（連） -80.32%
- 4億5200万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 70億9600万
- 2022年3月（連） -97.08%
- 2億700万
- 2023年3月（連） 大幅増
- 55億8200万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.31%
- 2016年3月（連）
- 0.29%
- 2017年3月（連）
- 1.2%
- 2018年3月（連）
- 2.73%
- 2019年3月（連）
- -0.69%
- 2020年3月（連）
- -0.3%
- 2021年3月（連）
- 6.3%
- 2022年3月（連）
- -3.57%
- 2023年3月（連）
- 3.44%