シダックス（4837）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月13日 13:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,702 | 5,780 |
| 減価償却費 | 4,887 | 4,195 |
| 減損損失 | 3 | 50 |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | 641 | 525 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -912 | -1,015 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -20 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -151 | -155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -70 |
| 支払利息 | 808 | 696 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -5,444 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -165 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -19 |
| 退店補償金受入益 | － | -160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -733 | -1,050 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -428 | -213 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 308 | 112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 634 | 388 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 898 | 1,002 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 372 | 1,164 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 433 | 332 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 392 | 543 |
| その他 | 468 | 818 |
| 小計 | 9,114 | 7,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 34 |
| 利息の支払額 | -792 | -696 |
| 退店補償金の受取額 | － | 160 |
| 保険金の受取額 | 46 | － |
| 和解金の支払額 | － | -32 |
| 法人税等の支払額 | -2,917 | -1,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,482 | 5,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金及び拘束性預金の預入による支出 | -310 | -3,849 |
| 定期預金及び拘束性預金の払戻による収入 | 310 | 3,429 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,606 | -657 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 976 | 801 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63 | -315 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -52 | -117 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 168 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -53 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -81 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 3,690 |
| 事業譲受による支出 | -187 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 194 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -245 | -44 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,352 | 273 |
| その他 | -69 | -192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,863 | 3,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 138 | 2,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -517 | -2,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -228 | -233 |
| リース債務の返済による支出 | -1,829 | -1,574 |
| 長期借入れによる収入 | 18,000 | 8,480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,681 | -9,203 |
| 社債の償還による支出 | -760 | -760 |
| 配当金の支払額 | -601 | -585 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -75 |
| 自己株式の取得による支出 | -530 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,989 | -3,952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 93 | 507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,702 | 4,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,492 | 15,775 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
