シダックス（4837）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月6日 14:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,239 | 1,702 |
| 減価償却費 | 5,009 | 4,887 |
| 減損損失 | － | 3 |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | 610 | 641 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,052 | -912 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | -8 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -125 | -151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -31 |
| 支払利息 | 668 | 808 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -165 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | -6 |
| 退店補償金受入益 | -70 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -183 | -733 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -243 | -428 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 125 | 308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 884 | 634 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -311 | 898 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -96 | 372 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 230 | 433 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 508 | 392 |
| その他 | 47 | 468 |
| 小計 | 9,173 | 9,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 30 |
| 利息の支払額 | -641 | -792 |
| 保険金の受取額 | － | 46 |
| 法人税等の支払額 | -1,888 | -2,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,665 | 5,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金及び拘束性預金の預入による支出 | -434 | -310 |
| 定期預金及び拘束性預金の払戻による収入 | 310 | 310 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,211 | -10,606 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 976 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99 | -63 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -52 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 168 |
| 子会社株式の取得による支出 | -22 | -53 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -81 |
| 事業譲受による支出 | -82 | -187 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -738 | -245 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 292 | 1,352 |
| その他 | -42 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,936 | -8,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 896 | 138 |
| 短期借入金の返済による支出 | -580 | -517 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -228 |
| リース債務の返済による支出 | -2,431 | -1,829 |
| 長期借入れによる収入 | 7,214 | 18,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,506 | -8,681 |
| 社債の発行による収入 | 1,759 | － |
| 社債の償還による支出 | -630 | -760 |
| 配当金の支払額 | -561 | -601 |
| 自己株式の取得による支出 | -517 | -530 |
| その他 | -5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,363 | 4,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 367 | 1,702 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,023 | 9,391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,391 | 13,492 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
