シダックス（4837）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年2月8日 10:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第12期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,103 | 3,239 |
| 減価償却費 | 5,677 | 5,009 |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | 630 | 610 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -949 | -1,052 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -32 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -90 | -125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -22 |
| 支払利息 | 862 | 668 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -37 | -14 |
| 保険差益 | -11 | － |
| 退店補償金受入益 | － | -70 |
| 貸倒損失 | 158 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -918 | -183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -262 | -243 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 200 | 125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 816 | 884 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 162 | -311 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,062 | -96 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 426 | 230 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 402 | 508 |
| その他 | 496 | 47 |
| 小計 | 11,700 | 9,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 22 |
| 利息の支払額 | -824 | -641 |
| 保険金の受取額 | 13 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,147 | -1,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,766 | 6,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金及び拘束性預金の預入による支出 | -310 | -434 |
| 定期預金及び拘束性預金の払戻による収入 | 310 | 310 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -561 | -1,211 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 254 | 92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -567 | -99 |
| 子会社株式の取得による支出 | -22 | -22 |
| 事業譲受による支出 | － | -82 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -702 | -738 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 163 | 292 |
| その他 | -50 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,487 | -1,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 411 | 896 |
| 短期借入金の返済による支出 | -238 | -580 |
| リース債務の返済による支出 | -2,653 | -2,431 |
| 長期借入れによる収入 | 7,209 | 7,214 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,664 | -9,506 |
| 社債の発行による収入 | 1,954 | 1,759 |
| 社債の償還による支出 | -500 | -630 |
| 配当金の支払額 | -582 | -561 |
| 自己株式の取得による支出 | -466 | -517 |
| その他 | -7 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,537 | -4,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,704 | 367 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,338 | 12,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,043 | 9,391 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
