シダックス（4837）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月10日 10:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第11期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 217 | 3,103 |
| 減価償却費 | 5,110 | 5,677 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,025 | － |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | 648 | 630 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -850 | -949 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | -6 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -107 | -90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -23 |
| 支払利息 | 943 | 862 |
| 投資有価証券割当益 | -55 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -37 |
| 固定資産除却損 | 9 | － |
| 保険差益 | -35 | -11 |
| 退店補償金受入益 | -27 | － |
| 貸倒損失 | － | 158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50 | -918 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -307 | -262 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 905 | 200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 683 | 816 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -202 | 162 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 141 | 1,062 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 562 | 426 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 349 | 402 |
| その他 | 237 | 496 |
| 小計 | 10,119 | 11,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 23 |
| 利息の支払額 | -894 | -824 |
| 保険金の受取額 | 131 | 13 |
| 退店補償金の受取額 | 82 | － |
| 債務保証履行による支払額 | -451 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,784 | -1,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,225 | 9,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -610 | -310 |
| 定期預金及び拘束性預金の払戻による収入 | 610 | 310 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,747 | -561 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,071 | 254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -916 | -567 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -30 | -22 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -402 | -702 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 128 | 163 |
| その他 | -42 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,859 | -1,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 13,502 | 411 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,570 | -238 |
| リース債務の返済による支出 | -3,226 | -2,653 |
| 長期借入れによる収入 | 4,875 | 7,209 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,681 | -9,664 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,954 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -500 |
| 配当金の支払額 | -612 | -582 |
| 自己株式の取得による支出 | -650 | -466 |
| その他 | -13 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,676 | -4,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,332 | 3,704 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,291 | 9,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,959 | 12,043 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
