シダックス（4837）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,456 | 217 |
| 減価償却費 | 3,856 | 5,110 |
| 減損損失 | 8 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,025 |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | 658 | 648 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,366 | -850 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | -52 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 21 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -141 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -45 | -107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -23 |
| 支払利息 | 1,033 | 943 |
| 投資有価証券割当益 | － | -55 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | -1 |
| 固定資産除却損 | 16 | 9 |
| 退店補償金受入益 | － | -27 |
| 課徴金 | 206 | － |
| 保険差益 | － | -35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -568 | -50 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -230 | -307 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 325 | 905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 455 | 683 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 522 | -202 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -185 | 141 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,423 | 562 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 993 | 349 |
| その他 | 1,097 | 237 |
| 小計 | 12,429 | 10,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 23 |
| 利息の支払額 | -950 | -894 |
| 退店補償金の受取額 | － | 82 |
| 保険金の受取額 | － | 131 |
| 課徴金の支払額 | -206 | － |
| 債務保証履行による支払額 | － | -451 |
| 法人税等の支払額 | -2,102 | -2,784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,194 | 6,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -310 | -610 |
| 定期預金及び拘束性預金の払戻による収入 | 613 | 610 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,435 | -1,747 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 1,071 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -399 | -916 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 81 |
| 子会社株式の取得による支出 | -129 | -30 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -402 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 128 |
| 敷金 | -1,093 | － |
| 敷金 | 148 | － |
| その他 | -44 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,637 | -1,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,114 | 13,502 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,093 | -13,570 |
| 割賦債務の返済による支出 | -12 | － |
| リース債務の返済による支出 | -855 | -3,226 |
| 長期借入れによる収入 | 12,200 | 4,875 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,224 | -7,681 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -300 |
| 配当金の支払額 | -609 | -612 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -650 |
| その他 | -6 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,788 | -7,676 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,789 | -3,332 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,485 | 16,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,274 | 9,959 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
