シダックス（4837）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月12日 13:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5,780 | -1,312 |
| 減価償却費 | 4,195 | 3,941 |
| 減損損失 | 50 | 277 |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | 525 | 52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,015 | -845 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -62 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 220 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -155 | -170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -98 |
| 支払利息 | 696 | 708 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -5,444 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -575 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47 | 236 |
| 関係会社持分売却に伴う債権評価益 | － | -130 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19 | -27 |
| 退店補償金受入益 | -160 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,050 | -221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -213 | -226 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 112 | 560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 388 | 294 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,002 | -1,882 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,164 | 1,129 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 332 | -27 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 543 | 539 |
| その他 | 865 | 1,147 |
| 小計 | 7,461 | 3,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 35 |
| 利息の支払額 | -696 | -669 |
| 退店補償金の受取額 | 160 | 48 |
| 和解金の支払額 | -32 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,729 | -1,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,198 | 1,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金及び拘束性預金の預入による支出 | -3,849 | -383 |
| 定期預金及び拘束性預金の払戻による収入 | 3,429 | 310 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -657 | -795 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 801 | 228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -315 | -113 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -117 | -193 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 728 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,690 | 546 |
| 貸付金の回収による収入 | 194 | 78 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44 | -21 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 273 | 187 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 411 |
| その他 | -192 | -185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,211 | 797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,000 | 2,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -233 | -238 |
| リース債務の返済による支出 | -1,574 | -1,874 |
| 長期借入れによる収入 | 8,480 | 16,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,203 | -11,520 |
| 社債の償還による支出 | -760 | -760 |
| 配当金の支払額 | -585 | -584 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -75 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,952 | 1,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 507 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,964 | 3,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,775 | 13,954 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
