シダックス（4837）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月14日 13:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,312 | -4,942 |
| 減価償却費 | 3,941 | 2,520 |
| 減損損失 | 277 | 283 |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | 52 | 55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -845 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62 | 5 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 220 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -170 | -182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -143 |
| 支払利息 | 708 | 545 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -575 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 236 | 2,892 |
| 関係会社持分売却に伴う債権評価益 | -130 | -79 |
| 違約金収入 | － | -45 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27 | 76 |
| 本社移転費用 | － | 255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -221 | -525 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -226 | -157 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 560 | 290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 294 | -67 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,882 | -235 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,129 | 482 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -27 | 137 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 539 | 465 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 25 | 113 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -73 |
| その他 | 1,122 | 1,195 |
| 小計 | 3,527 | 2,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 44 |
| 利息の支払額 | -669 | -566 |
| 退店補償金の受取額 | 48 | － |
| 違約金の受取額 | － | 45 |
| 和解金の受取額 | － | 10 |
| 和解金の支払額 | － | -220 |
| 法人税等の支払額 | -1,178 | -268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,763 | 1,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金及び拘束性預金の預入による支出 | -383 | -270 |
| 定期預金及び拘束性預金の払戻による収入 | 310 | 376 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -795 | -1,615 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 228 | 932 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113 | -114 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -193 | -29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 728 | － |
| 過年度子会社株式売却代金の回収による収入 | 546 | 486 |
| 貸付けによる支出 | -103 | -1,992 |
| 貸付金の回収による収入 | 78 | 247 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21 | -70 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 187 | 178 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 411 | － |
| その他 | -82 | -93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 797 | -1,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,000 | 5,573 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000 | -5,573 |
| 割賦債務の返済による支出 | -238 | -450 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | － | 402 |
| リース債務の返済による支出 | -1,874 | -953 |
| 長期借入れによる収入 | 16,000 | 10,975 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,520 | -8,393 |
| 社債の償還による支出 | -760 | -560 |
| 配当金の支払額 | -584 | -583 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,022 | 436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,583 | 385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,954 | 10,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
