キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -148 | -4,700 |
| 減価償却費 | 3,174 | 957 |
| 減損損失 | 2,181 | 249 |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | 74 | 67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -553 | 629 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | 15 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -60 | -172 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -42 | -112 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | -542 |
| 厚生年金基金解散損失引当金戻入額 | -382 | － |
| 株式報酬費用 | 143 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -218 | -77 |
| 支払利息 | 583 | 299 |
| 支払負担金 | － | 383 |
| 支払補償金 | － | 388 |
| 関係会社株式等売却損益（△は益） | -488 | 4,334 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,740 | 1 |
| 関係会社持分売却に伴う債権評価益 | -29 | － |
| カラオケ機器売却益 | -10 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,693 | -1 |
| 和解金 | 114 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 302 | -29 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23 | -82 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 46 | -45 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -484 | -234 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58 | 670 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,130 | -628 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -264 | 201 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 105 | 12 |
| その他 | 671 | -812 |
| 小計 | 4,757 | 776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 125 |
| 利息の支払額 | -606 | -318 |
| 保険金の受取額 | 38 | 0 |
| 和解金の支払額 | -4 | -4 |
| 支払負担金の支払額 | － | -288 |
| 支払補償金の支払額 | － | -306 |
| 法人税等の支払額 | -471 | -869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,897 | -885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金 | -217 | -217 |
| 定期預金 | 699 | 217 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,448 | -309 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,935 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -152 | -162 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -78 | -188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106 | -175 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | － | 4,672 |
| 過年度子会社株式売却代金の回収による収入 | 575 | 564 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,869 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -150 |
| 貸付けによる支出 | -1,396 | -1,018 |
| 貸付金の回収による収入 | 248 | 22 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -56 | -229 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 169 | 272 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 1 |
| その他 | -127 | -127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,912 | 3,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,330 | -169 |
| 割賦債務の返済による支出 | -619 | -219 |
| リース債務の返済による支出 | -1,348 | -69 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 2,488 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,126 | -8,216 |
| 社債の償還による支出 | -180 | － |
| 金利スワップ解約による支出 | -135 | － |
| アレンジメントフィーの支払額 | -199 | -471 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,467 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 500 |
| 配当金の支払額 | -585 | -584 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,524 | -4,274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -225 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,060 | -1,943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,955 | 7,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
