シダックス（4837）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 14:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -2,969 | -148 |
| 減価償却費 | 3,314 | 3,174 |
| 減損損失 | 747 | 2,181 |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | 74 | 74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -309 | -553 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -672 | -19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -31 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -55 | -60 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 16 | -42 |
| 厚生年金基金解散損失引当金戻入額 | － | -382 |
| 株式報酬費用 | － | 143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -199 | -218 |
| 支払利息 | 736 | 583 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -488 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -56 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,477 | 1,740 |
| 関係会社持分売却に伴う債権評価益 | -79 | -29 |
| カラオケ機器売却益 | -132 | -10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 162 | -2,693 |
| 和解金 | － | 114 |
| 本社移転費用 | 273 | － |
| 仲裁裁定に伴う特別利益 | -509 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62 | 302 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39 | -23 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 149 | 46 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -620 | -484 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -292 | -58 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -996 | 1,130 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -219 | -264 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 114 | 105 |
| その他 | 1,020 | 671 |
| 小計 | 2,996 | 4,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 184 |
| 利息の支払額 | -762 | -606 |
| 違約金の受取額 | 45 | － |
| 保険金の受取額 | － | 38 |
| 和解金の受取額 | 36 | － |
| 和解金の支払額 | -220 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -264 | -471 |
| 本社移転費用の支払額 | -176 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,783 | 3,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金 | -270 | -217 |
| 定期預金 | 376 | 699 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,263 | -1,448 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,096 | 11,935 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -228 | -152 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -82 | -78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -106 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99 | － |
| 過年度子会社株式売却代金の回収による収入 | 486 | 575 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 3,869 |
| 貸付けによる支出 | -2,562 | -1,396 |
| 貸付金の回収による収入 | 305 | 248 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -227 | -56 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 223 | 169 |
| 保険積立金の解約による収入 | 316 | － |
| その他 | -174 | -127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,913 | 13,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | -1,330 |
| 割賦債務の返済による支出 | -671 | -619 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 402 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,372 | -1,348 |
| 長期借入れによる収入 | 10,975 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,520 | -14,126 |
| 社債の償還による支出 | -560 | -180 |
| 金利スワップ解約による支出 | － | -135 |
| アレンジメントフィーの支払額 | － | -199 |
| 配当金の支払額 | -584 | -585 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,330 | -16,524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,467 | 1,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,894 | 8,955 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
