シダックス（4837）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 13:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -3,341 | -2,969 |
| 減価償却費 | 5,148 | 3,314 |
| 減損損失 | 2,475 | 747 |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | 75 | 74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -897 | -309 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32 | -672 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73 | -1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -28 | -55 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 30 | 16 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 925 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -199 |
| 支払利息 | 904 | 736 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -780 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -704 | -56 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 212 | 3,477 |
| 関係会社持分売却に伴う債権評価益 | -130 | -79 |
| カラオケ機器売却益 | -227 | -132 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27 | 162 |
| 本社移転費用 | － | 273 |
| 仲裁裁定に伴う特別利益 | － | -509 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51 | 62 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 76 | -39 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 305 | 149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84 | -620 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,719 | -292 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21 | -996 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -296 | -219 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 25 | 114 |
| その他 | 728 | 1,020 |
| 小計 | 2,638 | 2,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 128 |
| 利息の支払額 | -875 | -762 |
| 退店補償金の受取額 | 48 | － |
| 違約金の受取額 | － | 45 |
| 和解金の受取額 | － | 36 |
| 和解金の支払額 | － | -220 |
| 法人税等の支払額 | -1,387 | -264 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 469 | 1,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金 | -410 | -270 |
| 定期預金 | 637 | 376 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,228 | -2,263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 231 | 1,096 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162 | -228 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -243 | -82 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 861 | 99 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 653 | － |
| 過年度子会社株式売却代金の回収による収入 | 546 | 486 |
| 貸付けによる支出 | -104 | -2,562 |
| 貸付金の回収による収入 | 84 | 305 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -39 | -227 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 275 | 223 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 411 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 7 | 316 |
| その他 | -115 | -174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,400 | -2,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,000 | 9,573 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000 | -7,573 |
| 割賦債務の返済による支出 | -396 | -671 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 699 | 402 |
| リース債務の返済による支出 | -2,491 | -1,372 |
| 長期借入れによる収入 | 16,000 | 10,975 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,326 | -11,520 |
| 社債の償還による支出 | -760 | -560 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -585 | -584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,860 | -1,330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8 | -2,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,362 | 7,894 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
