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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2015年3月31日	自 2015年4月1日至 2016年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	4,403	-3,341
減価償却費	5,542	5,148
減損損失	1,607	2,475
のれん償却額及び負ののれん償却額	661	75
賞与引当金の増減額（△は減少）	-150	-897
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	30	32
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-50	-73
ポイント引当金の増減額（△は減少）	-1	-28
株主優待引当金の増減額（△は減少）	28	30
厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）	－	925
受取利息及び受取配当金	-101	-127
支払利息	898	904
関係会社株式売却損益（△は益）	-5,422	-780
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-704
持分法による投資損益（△は益）	-84	212
関係会社持分売却に伴う債権評価益	－	-130
カラオケ機器売却益	-37	-227
退店補償金受入益	-421	－
固定資産売却損益（△は益）	-26	-27
売上債権の増減額（△は増加）	-374	-51
たな卸資産の増減額（△は増加）	79	76
未収入金の増減額（△は増加）	-455	305
仕入債務の増減額（△は減少）	-362	84
未払消費税等の増減額（△は減少）	1,329	-1,719
未払金の増減額（△は減少）	-96	21
未払費用の増減額（△は減少）	174	-296
その他	889	754
小計	8,058	2,638
利息及び配当金の受取額	46	45
利息の支払額	-914	-875
退店補償金の受取額	372	48
和解金の支払額	-32	－
法人税等の支払額	-1,757	-1,387
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,774	469
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金	-3,858	-410
定期預金	3,455	637
有形固定資産の取得による支出	-3,568	-1,228
有形固定資産の売却による収入	817	231
無形固定資産の取得による支出	-371	-162
資産除去債務の履行による支出	-122	-243
投資有価証券の取得による支出	-2	-3
投資有価証券の売却による収入	－	861
過年度子会社株式売却代金の回収による収入	－	546
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	3,673	653
貸付けによる支出	-8	-104
貸付金の回収による収入	240	84
敷金及び保証金の差入による支出	-50	-39
敷金及び保証金の回収による収入	550	275
保険積立金の払戻による収入	－	411
その他	-262	-107
投資活動によるキャッシュ・フロー	493	1,400
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	2,000	2,000
短期借入金の返済による支出	-2,000	-2,000
割賦債務の返済による支出	-351	-396
セール・アンド・割賦バックによる収入	－	699
リース債務の返済による支出	-2,318	-2,491
長期借入れによる収入	8,480	16,000
長期借入金の返済による支出	-11,662	-14,326
社債の償還による支出	-760	-760
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-585	-585
非支配株主への配当金の支払額	-75	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-7,274	-1,860
現金及び現金同等物に係る換算差額	566	-19
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-439	-8
現金及び現金同等物の四半期末残高	10,371	10,362

シダックス（4837）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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