シダックス（4837）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 14:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正あり)「平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,403 | -3,341 |
| 減価償却費 | 5,542 | 5,148 |
| 減損損失 | 1,607 | 2,475 |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | 661 | 75 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -150 | -897 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30 | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | -73 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1 | -28 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 28 | 30 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | 925 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -127 |
| 支払利息 | 898 | 904 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -5,422 | -780 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -704 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -84 | 212 |
| 関係会社持分売却に伴う債権評価益 | － | -130 |
| カラオケ機器売却益 | -37 | -227 |
| 退店補償金受入益 | -421 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26 | -27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -374 | -51 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 79 | 76 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -455 | 305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -362 | 84 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,329 | -1,719 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -96 | 21 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 174 | -296 |
| その他 | 889 | 754 |
| 小計 | 8,058 | 2,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 45 |
| 利息の支払額 | -914 | -875 |
| 退店補償金の受取額 | 372 | 48 |
| 和解金の支払額 | -32 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,757 | -1,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,774 | 469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金 | -3,858 | -410 |
| 定期預金 | 3,455 | 637 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,568 | -1,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 817 | 231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -371 | -162 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -122 | -243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 861 |
| 過年度子会社株式売却代金の回収による収入 | － | 546 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,673 | 653 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -104 |
| 貸付金の回収による収入 | 240 | 84 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50 | -39 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 550 | 275 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 411 |
| その他 | -262 | -107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 493 | 1,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,000 | 2,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -351 | -396 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | － | 699 |
| リース債務の返済による支出 | -2,318 | -2,491 |
| 長期借入れによる収入 | 8,480 | 16,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,662 | -14,326 |
| 社債の償還による支出 | -760 | -760 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -585 | -585 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -75 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,274 | -1,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 566 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -439 | -8 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,371 | 10,362 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
