有価証券報告書-第15期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月29日 14:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正あり)「平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 11,146 | 11,135 |
受取手形及び売掛金 | 12,856 | 13,031 |
商品及び製品 | 1,105 | 1,028 |
原材料及び貯蔵品 | 762 | 704 |
繰延税金資産 | 1,367 | 771 |
その他 | 4,064 | 4,343 |
貸倒引当金 | -10 | -14 |
流動資産計 | 31,292 | 31,000 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 13,398 | 9,894 |
土地 | 10,425 | 10,388 |
リース資産(純額) | 4,427 | 2,321 |
その他(純額) | 1,588 | 1,639 |
有形固定資産合計 | 29,840 | 24,244 |
無形固定資産 | | |
のれん | 7,861 | 1,334 |
その他 | 1,088 | 768 |
無形固定資産合計 | 8,949 | 2,102 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,215 | 291 |
関係会社株式 | 4,041 | 3,821 |
長期貸付金 | 2,690 | 4,509 |
繰延税金資産 | 2,338 | 222 |
敷金及び保証金 | 8,120 | 5,381 |
その他 | 4,115 | 2,985 |
貸倒引当金 | -265 | -181 |
投資その他の資産合計 | 22,256 | 17,032 |
固定資産計 | 61,046 | 43,378 |
資産の部合計 | 92,338 | 74,379 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 7,718 | 7,796 |
1年内返済予定の長期借入金 | 12,066 | 10,500 |
1年内償還予定の社債 | 760 | 560 |
未払金 | 2,593 | 3,700 |
未払費用 | 6,459 | 6,046 |
リース債務 | 2,474 | 1,342 |
未払法人税等 | 675 | 515 |
ポイント引当金 | 317 | 288 |
役員賞与引当金 | 59 | 6 |
賞与引当金 | 1,806 | 892 |
株主優待引当金 | 289 | 319 |
その他 | 4,390 | 2,474 |
流動負債計 | 39,609 | 34,443 |
固定負債 | | |
社債 | 740 | 180 |
長期借入金 | 18,570 | 21,810 |
リース債務 | 2,181 | 1,091 |
繰延税金負債 | 355 | 78 |
役員退職慰労引当金 | 658 | 691 |
厚生年金基金解散損失引当金 | - | 925 |
資産除去債務 | 3,005 | 2,371 |
その他 | 1,084 | 1,342 |
固定負債計 | 26,595 | 28,491 |
負債の部合計 | 66,205 | 62,934 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 10,781 | 10,781 |
資本剰余金 | 4,128 | - |
利益剰余金 | 10,527 | 548 |
自己株式 | -806 | -806 |
株主資本合計 | 24,631 | 10,523 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 588 | 38 |
為替換算調整勘定 | 913 | 882 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,501 | 921 |
純資産の部合計 | 26,133 | 11,445 |
負債・純資産合計 | 92,338 | 74,379 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 7,414 | 8,061 |
売掛金 | 479 | 199 |
短期貸付金 | 15,434 | 10,987 |
未収入金 | 1,108 | 751 |
繰延税金資産 | 264 | 150 |
その他 | 805 | 600 |
流動資産計 | 25,507 | 20,751 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 3,339 | 3,186 |
工具器具・備品(純額) | 107 | 74 |
土地 | 8,886 | 8,888 |
その他 | 418 | 401 |
有形固定資産合計 | 12,752 | 12,552 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 774 | 407 |
その他 | 1 | 44 |
無形固定資産合計 | 776 | 452 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 24,508 | 23,863 |
長期貸付金 | 8,884 | 10,032 |
敷金及び保証金 | 491 | 491 |
保険積立金 | 914 | 603 |
その他 | 739 | 190 |
貸倒引当金 | -6,619 | -6,732 |
投資その他の資産合計 | 28,919 | 28,448 |
固定資産計 | 42,448 | 41,452 |
資産の部合計 | 67,955 | 62,204 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 8,964 | 8,467 |
1年内返済予定の長期借入金 | 12,066 | 10,500 |
1年内償還予定の社債 | 760 | 560 |
未払金 | 2,466 | 1,938 |
未払法人税等 | 7 | 54 |
株主優待引当金 | 289 | 319 |
賞与引当金 | 233 | 92 |
役員賞与引当金 | 48 | 2 |
その他 | 522 | 427 |
流動負債計 | 25,358 | 22,362 |
固定負債 | | |
社債 | 740 | 180 |
長期借入金 | 18,570 | 21,810 |
役員退職慰労引当金 | 244 | 269 |
繰延税金負債 | 38 | 15 |
資産除去債務 | 25 | 26 |
その他 | 31 | 460 |
固定負債計 | 19,649 | 22,761 |
負債の部合計 | 45,007 | 45,124 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 10,781 | 10,781 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 10,186 | 10,186 |
その他資本剰余金 | 1,259 | 1,259 |
資本剰余金合計 | 11,446 | 11,446 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 1,392 | -4,341 |
利益剰余金合計 | 1,392 | -4,341 |
自己株式 | -806 | -806 |
株主資本合計 | 22,814 | 17,079 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 133 | - |
その他の包括利益累計額合計 | 133 | - |
純資産の部合計 | 22,947 | 17,079 |
負債・純資産合計 | 67,955 | 62,204 |
注記等(連結)
(百万円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -39,311 | -31,103 |