長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 347億5600万
- 2009年3月31日 +4.53%
- 363億3200万
- 2010年3月31日 -1.39%
- 358億2800万
- 2011年3月31日 -25.52%
- 266億8600万
- 2012年3月31日 -18.26%
- 218億1400万
- 2013年3月31日 -30.56%
- 151億4700万
- 2014年3月31日 +62.27%
- 245億7900万
- 2015年3月31日 -24.45%
- 185億7000万
- 2016年3月31日 +17.45%
- 218億1000万
- 2017年3月31日 -0.67%
- 216億6400万
- 2018年3月31日 -45.77%
- 117億4800万
- 2019年3月31日 -37.73%
- 73億1500万
- 2020年3月31日 +6.63%
- 78億
- 2021年3月31日 -21.06%
- 61億5700万
- 2023年3月31日 -69.55%
- 18億7500万
個別
- 2008年3月31日
- 242億300万
- 2009年3月31日 +40.35%
- 339億6800万
- 2010年3月31日 -2.34%
- 331億7300万
- 2011年3月31日 -23.9%
- 252億4400万
- 2012年3月31日 -20.67%
- 200億2600万
- 2013年3月31日 -32.06%
- 136億500万
- 2014年3月31日 +74.67%
- 237億6400万
- 2015年3月31日 -21.86%
- 185億7000万
- 2016年3月31日 +17.45%
- 218億1000万
- 2017年3月31日 -0.67%
- 216億6400万
- 2018年3月31日 -52.23%
- 103億4800万
- 2019年3月31日 -57.09%
- 44億4000万
- 2020年3月31日 +75.68%
- 78億
- 2021年3月31日 -21.06%
- 61億5700万
- 2023年3月31日 -69.55%
- 18億7500万
有報情報
- #1 事業等のリスク
- (有利子負債の依存度について)2023/06/29 15:01
当社グループの2023年3月31日現在における連結有利子負債残高は3,415百万円であり、有利子負債依存度は10.3%であります。現在は、リース債務を除き当該資金を変動金利に基づく長期借入金により調達しているため、金融情勢の変化等により市場金利が上昇した場合には、当社グループの金利負担が増加し、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(繰延税金資産について) - #2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/29 15:01
(注)1 平均利率については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内に返済予定の長期借入金 5,172 1,500 1.2 - 1年以内に返済予定のリース債務 12 3 3.5 - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) - 1,875 1.2 2024年4月～2025年6月 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 2 36 4.1 2024年4月～2030年3月
2 変動利率のものについては、当連結会計年度末の利率を利用しております。 - #3 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- 当社グループは、資金の効率的な調達を行うため取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。当該契約に基づく当連結会計年度末における借入の未実行残高は次のとおりであります。2023/06/29 15:01
前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) コミットメントラインの総額 4,000百万円 4,500百万円 借入実行残高 - - - #4 担保に供している資産の注記（連結）
- 担保付債務は、次のとおりであります。2023/06/29 15:01
上記の他、前連結会計年度、当連結会計年度ともに定期預金15百万円を営業保証金の代用として、また、おおたかの森PFI㈱の債務に対して関係会社株式5百万円、野村給食PFI㈱の債務に対して投資有価証券1百万円、堀兼学校給食㈱の債務に対して関係会社株式16百万円を差入れております。前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) 1年内返済予定の長期借入金 5,172百万円 -百万円 計 5,172 - - #5 経営上の重要な契約等
- (シンジケートローン契約)2023/06/29 15:01
当社は、事業から生じるキャッシュ・フローをもって約定弁済することによる資金繰りの改善及び長期資金の安定化を目的として、2022年6月27日に株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする総額90億円(うち、45億円はコミットメントライン)のシンジケートローン契約を締結いたしました。
シンジケートローン契約の概要 - #6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2023/06/29 15:01
財務活動の結果、5,168百万円の資金減少(前連結会計年度は4,002百万円の資金減少)となりました。これは主に、長期借入れによる収入が4,500百万円あった一方、長期借入金の返済による支出が6,297百万円、C種優先株式の取得による支出が2,557百万円、配当金の支払額が518百万円あったことによります。
生産、受注及び販売の実績 - #7 財務制限条項に関する注記（連結）
- 6 財務制限条項2023/06/29 15:01
当社グループは、複数の金融機関との間で90億円(うち45億円はコミットメントライン)のシンジケートローン契約を締結しており、以下のとおり財務制限条項が付されております。
①2023年3月期末日及びそれ以降の各事業年度における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2022年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額から25億を差し引いた金額、又は直近の事業年度末日(但し、2023年3月期末日以降の事業年度末日とする。)における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。 - #8 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 未払金につきましては、すべて1年以内の支払期日であります。2023/06/29 15:01
長期借入金につきましては、主に事業展開に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で3年であります。
借入金につきましては、市場の動向により、変動金利と固定金利のバランスを考慮して決定しておりますが、金利の変動リスクに晒されております。