有価証券報告書-第22期(2022/04/01-2023/03/31)
※3 担保資産及び対応する債務
担保提供資産は次のとおりであります。なお、前連結会計年度においては、当社の債務に対し担保提供を行っておりましたが、当連結会計年度の借換(リファイナンス)により全て解消されております。
上記の他、前連結会計年度において担保に供されている資産は連結子会社の株式93,789,964株です。
担保付債務は、次のとおりであります。
上記の他、前連結会計年度、当連結会計年度ともに定期預金15百万円を営業保証金の代用として、また、おおたかの森PFI㈱の債務に対して関係会社株式5百万円、野村給食PFI㈱の債務に対して投資有価証券1百万円、堀兼学校給食㈱の債務に対して関係会社株式16百万円を差入れております。
担保提供資産は次のとおりであります。なお、前連結会計年度においては、当社の債務に対し担保提供を行っておりましたが、当連結会計年度の借換(リファイナンス)により全て解消されております。
前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) | |
土地 | 692百万円 | -百万円 |
建物 | 810 | - |
敷金及び保証金 | 92 | - |
計 | 1,594 |
上記の他、前連結会計年度において担保に供されている資産は連結子会社の株式93,789,964株です。
担保付債務は、次のとおりであります。
前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) | |
1年内返済予定の長期借入金 | 5,172百万円 | -百万円 |
計 | 5,172 | - |
上記の他、前連結会計年度、当連結会計年度ともに定期預金15百万円を営業保証金の代用として、また、おおたかの森PFI㈱の債務に対して関係会社株式5百万円、野村給食PFI㈱の債務に対して投資有価証券1百万円、堀兼学校給食㈱の債務に対して関係会社株式16百万円を差入れております。