有価証券報告書-第20期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/24 15:02
【資料】
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【項目】
152項目
※3 担保資産及び対応する債務
担保提供資産は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2020年3月31日)
当連結会計年度
(2021年3月31日)
土地1,471百万円1,429百万円
建物1,7221,649
敷金及び保証金9892
3,2923,171

上記の他に、担保に供されている資産は連結子会社の株式93,789,964株です。
担保付債務は、次のとおりであります。
前連結会計年度
(2020年3月31日)
当連結会計年度
(2021年3月31日)
短期借入金4,000百万円1,000百万円
1年内返済予定の長期借入金1,4501,600
長期借入金7,8006,157
13,2508,757

上記の他、前連結会計年度、当連結会計年度ともに定期預金15百万円を営業保証金の代用として、また、おおたかの森PFI㈱の債務に対して関係会社株式5百万円、野村給食PFI㈱の債務に対して投資有価証券1百万円、堀兼学校給食㈱の債務に対して関係会社株式16百万円を差入れております。