有価証券報告書-第20期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
※3 担保資産及び対応する債務
担保提供資産は次のとおりであります。
上記の他に、担保に供されている資産は連結子会社の株式93,789,964株です。
担保付債務は、次のとおりであります。
上記の他、前連結会計年度、当連結会計年度ともに定期預金15百万円を営業保証金の代用として、また、おおたかの森PFI㈱の債務に対して関係会社株式5百万円、野村給食PFI㈱の債務に対して投資有価証券1百万円、堀兼学校給食㈱の債務に対して関係会社株式16百万円を差入れております。
担保提供資産は次のとおりであります。
前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | |
土地 | 1,471百万円 | 1,429百万円 |
建物 | 1,722 | 1,649 |
敷金及び保証金 | 98 | 92 |
計 | 3,292 | 3,171 |
上記の他に、担保に供されている資産は連結子会社の株式93,789,964株です。
担保付債務は、次のとおりであります。
前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | |
短期借入金 | 4,000百万円 | 1,000百万円 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,450 | 1,600 |
長期借入金 | 7,800 | 6,157 |
計 | 13,250 | 8,757 |
上記の他、前連結会計年度、当連結会計年度ともに定期預金15百万円を営業保証金の代用として、また、おおたかの森PFI㈱の債務に対して関係会社株式5百万円、野村給食PFI㈱の債務に対して投資有価証券1百万円、堀兼学校給食㈱の債務に対して関係会社株式16百万円を差入れております。