有価証券報告書-第13期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
※3 担保資産及び対応する債務
担保提供資産は次のとおりであります。
上記の他、担保に供されている資産は連結子会社の株式58,598,800株であります。
担保付債務は、次のとおりであります。
上記の他、前連結会計年度、当連結会計年度ともに定期預金15百万円を営業保証金の代用として、また、おおたかの森PFI㈱の債務に対して関係会社株式5百万円及び仙台野村給食PFI㈱の債務に対して投資有価証券1百万円を差入れております。
担保提供資産は次のとおりであります。
前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
土地 | -百万円 | 7,935百万円 |
建物 | - | 843 |
計 | - | 8,778 |
上記の他、担保に供されている資産は連結子会社の株式58,598,800株であります。
担保付債務は、次のとおりであります。
前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
長期借入金 | 7,816百万円 | 12,500百万円 |
(うち1年内返済予定額) | (3,316) | (2,268) |
上記の他、前連結会計年度、当連結会計年度ともに定期預金15百万円を営業保証金の代用として、また、おおたかの森PFI㈱の債務に対して関係会社株式5百万円及び仙台野村給食PFI㈱の債務に対して投資有価証券1百万円を差入れております。