有価証券報告書-第16期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
※3 担保資産及び対応する債務
担保提供資産は次のとおりであります。
担保付債務は、次のとおりであります。
上記の他、前連結会計年度、当連結会計年度ともに定期預金15百万円を営業保証金の代用として、また、おおたかの森PFI㈱の債務に対して関係会社株式5百万円、仙台野村給食PFI㈱の債務に対して投資有価証券1百万円、堀兼学校給食㈱の債務に対して関係会社株式16百万円を差入れております。
担保提供資産は次のとおりであります。
前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
土地 | 7,962百万円 | 7,962百万円 |
建物 | 778 | 738 |
計 | 8,740 | 8,701 |
担保付債務は、次のとおりであります。
前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
長期借入金 | 5,464百万円 | 4,200百万円 |
(うち1年内返済予定額) | (1,264) | (700) |
上記の他、前連結会計年度、当連結会計年度ともに定期預金15百万円を営業保証金の代用として、また、おおたかの森PFI㈱の債務に対して関係会社株式5百万円、仙台野村給食PFI㈱の債務に対して投資有価証券1百万円、堀兼学校給食㈱の債務に対して関係会社株式16百万円を差入れております。