有価証券報告書-第16期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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売上高 | 159,707 | 148,433 |
売上原価 | 142,310 | 129,916 |
売上総利益 | 17,396 | 18,517 |
販売費及び一般管理費 | 18,168 | 17,247 |
全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | -771 | 1,269 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 116 | 192 |
団体定期配当金 | 180 | 182 |
カラオケ機器売却益 | 227 | 132 |
負ののれん償却額 | 130 | 112 |
関係会社持分売却に伴う債権評価益 | 130 | 79 |
その他 | 169 | 100 |
営業外収益計 | 955 | 800 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 904 | 736 |
持分法による投資損失 | 212 | 3,477 |
その他 | 156 | 822 |
営業外費用計 | 1,273 | 5,037 |
当期経常損失(△) | -1,089 | -2,966 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 27 | 3 |
投資有価証券売却益 | 704 | 56 |
役員退職慰労引当金戻入額 | - | 668 |
仲裁裁定に伴う特別利益 | - | 509 |
関係会社株式売却益 | 780 | - |
その他 | - | 71 |
特別利益計 | 1,512 | 1,309 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | - | 165 |
本社移転費用 | - | 273 |
減損損失 | 2,475 | 747 |
厚生年金基金解散損失引当金繰入額 | 925 | - |
訴訟和解金 | 220 | - |
その他 | 144 | 125 |
特別損失計 | 3,764 | 1,312 |
税引前当年度純損失(△) | -3,341 | -2,969 |
法人税 | 1,096 | 244 |
法人税等調整額 | 2,681 | 5 |
法人税等合計 | 3,778 | 250 |
四半期純損失(△) | -7,120 | -3,220 |
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | -7,120 | -3,220 |
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業収入 | ||
役務提供等収入 | 7,184 | 7,115 |
不動産賃貸収入 | 1,113 | 924 |
配当収入 | 1,499 | 1,487 |
営業収入合計 | 9,797 | 9,526 |
営業費用 | ||
不動産賃貸原価 | 702 | 772 |
販売費及び一般管理費 | 9,958 | 7,599 |
営業費用合計 | 10,661 | 8,371 |
全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | -864 | 1,155 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 367 | 301 |
団体定期配当金 | 41 | 50 |
保険解約返戻金 | - | 41 |
その他 | 78 | 16 |
営業外収益計 | 487 | 409 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 883 | 743 |
借入手数料 | - | 327 |
その他 | 70 | 82 |
営業外費用計 | 954 | 1,153 |
経常利益又は経常損失(△) | -1,331 | 411 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 188 | - |
関係会社株式売却益 | 1,190 | - |
役員退職慰労引当金戻入額 | - | 257 |
受贈益 | 376 | - |
その他 | 0 | 3 |
特別利益計 | 1,754 | 260 |
特別損失 | ||
関係会社株式評価損 | 3,969 | 608 |
固定資産売却損 | - | 41 |
固定資産除却損 | 1 | 7 |
関係会社支援損 | 1,190 | - |
本社移転費用 | - | 260 |
その他 | 42 | 42 |
特別損失計 | 5,203 | 960 |
税引前当年度純損失(△) | -4,780 | -288 |
法人税 | 213 | 14 |
法人税等調整額 | 155 | 37 |
法人税等合計 | 369 | 52 |
四半期純損失(△) | -5,150 | -340 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料 | 6,756 | 6,366 |
退職給付費用 | 115 | 73 |
賞与引当金繰入額 | 253 | 98 |
役員賞与引当金繰入額 | 6 | - |
役員退職慰労引当金繰入額 | 34 | 2 |
賃借料 | 1,631 | 1,726 |
貸倒引当金繰入額 | -31 | -17 |
ポイント引当金繰入額 | 32 | 2 |
株主優待引当金繰入額 | 243 | 240 |
のれん償却額 | 206 | 187 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料 | 1,888 | 1,812 |
役員賞与引当金繰入額 | 2 | - |
賞与引当金繰入額 | 92 | 13 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 24 | 1 |
貸倒引当金繰入額 | 3,227 | 1,303 |
支払手数料 | 981 | 1,031 |
減価償却費 | 481 | 239 |
株主優待引当金繰入額 | 243 | 240 |