キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,531 | 2,313 |
| 減価償却費 | 303 | 154 |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | 83 | 83 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -10 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -91 | － |
| 撤退費用等引当金の増減額（△は減少） | -24 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -7 |
| 支払利息 | 77 | 39 |
| 支払補償金 | 19 | － |
| シンジケートローン手数料 | 57 | 244 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 49 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 93 | -53 |
| 助成金収入 | -105 | -53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,369 | -366 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 20 | -159 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 45 | 79 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -209 | 93 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,555 | -275 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,389 | -405 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 62 | 85 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 68 | 64 |
| その他 | 208 | 610 |
| 小計 | -4,214 | 2,418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 11 |
| 利息の支払額 | -83 | -39 |
| 助成金の受取額 | 105 | 53 |
| 支払補償金の支払額 | -43 | － |
| 法人税等の支払額 | -207 | -253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,436 | 2,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金及び拘束性預金の預入による支出 | -91 | -91 |
| 定期預金及び拘束性預金の払戻による収入 | 91 | 91 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -109 | -102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 509 | 1,118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -23 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -24 | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -8 |
| 貸付けによる支出 | | |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 14 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 153 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20 | -32 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 148 | 234 |
| 保険積立金の解約による収入 | 194 | － |
| その他 | -36 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 658 | 1,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -6 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,285 | -5,547 |
| アレンジメントフィー等の支払額 | -60 | -245 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -12 | － |
| 配当金の支払額 | -320 | -517 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,188 | -4,374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,959 | -883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,007 | 6,124 |
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