キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 51 | 1,531 |
| 減価償却費 | 411 | 303 |
| 減損損失 | 57 | － |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | 27 | 83 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48 | -38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 6 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -125 | -91 |
| 撤退費用等引当金の増減額（△は減少） | -129 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -9 |
| 支払利息 | 129 | 77 |
| 支払補償金 | 58 | 19 |
| シンジケートローン手数料 | 6 | 57 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -10 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | | 93 |
| 助成金収入 | -425 | -105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -532 | -1,369 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 69 | 20 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3 | 45 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -548 | -209 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 317 | -1,555 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,875 | -3,389 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 583 | 62 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 41 | 68 |
| その他 | 109 | 208 |
| 小計 | 3,027 | -4,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 7 |
| 利息の支払額 | -131 | -83 |
| 助成金の受取額 | 425 | 105 |
| 支払補償金の支払額 | -333 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -214 | -207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,784 | -4,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金及び拘束性預金の預入による支出 | -91 | -91 |
| 定期預金及び拘束性預金の払戻による収入 | 91 | 91 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -136 | -109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 509 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119 | -32 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8 | -24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | | |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 31 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23 | -20 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20 | 148 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 194 |
| その他 | -70 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -328 | 658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | 500 |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -10 |
| 長期借入金の返済による支出 | -656 | -1,285 |
| アレンジメントフィー等の支払額 | -6 | -60 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -12 |
| 配当金の支払額 | -228 | -320 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,901 | -1,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 537 | -4,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,936 | 5,795 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
