キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,529 | 51 |
| 減価償却費 | 437 | 411 |
| 減損損失 | － | 57 |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | 32 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 671 | 48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 15 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -119 | -125 |
| 撤退費用等引当金の増減額（△は減少） | 846 | -129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -11 |
| 支払利息 | 139 | 129 |
| 支払補償金 | 1,149 | 58 |
| シンジケートローン手数料 | 901 | 6 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | |
| 助成金収入 | － | -425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -560 | -532 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 58 | 69 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 58 | 3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112 | -548 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -635 | 317 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,430 | 2,875 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 276 | 583 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 118 | 41 |
| その他 | 1,083 | 109 |
| 小計 | 362 | 3,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 11 |
| 利息の支払額 | -146 | -131 |
| 和解金の受取額 | 30 | － |
| 助成金の受取額 | － | 425 |
| 支払負担金の支払額 | -94 | － |
| 支払補償金の支払額 | -892 | -333 |
| 法人税等の支払額 | -145 | -214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -873 | 2,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金及び拘束性預金の預入による支出 | -91 | -91 |
| 定期預金及び拘束性預金の払戻による収入 | 91 | 91 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -213 | -136 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157 | -119 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -101 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付けによる支出 | | |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44 | -23 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 206 | 20 |
| その他 | -84 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -319 | -328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,500 | -1,000 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -10 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,498 | -656 |
| 金利スワップ解約による支出 | -209 | － |
| アレンジメントフィー等の支払額 | -744 | -6 |
| 株式の発行による収入 | 6,500 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -500 | － |
| 配当金の支払額 | -141 | -228 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,558 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,334 | -1,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 126 | 537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,398 | 8,936 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
