キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -5,244 | -2,529 |
| 減価償却費 | 499 | 437 |
| 減損損失 | 188 | － |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | 37 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,297 | 671 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 2 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -122 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -152 | -119 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -542 | － |
| 撤退費用等引当金の増減額（△は減少） | － | 846 |
| 株式報酬費用 | 85 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -13 |
| 支払利息 | 167 | 139 |
| 支払補償金 | － | 1,149 |
| シンジケートローン手数料 | 202 | 901 |
| 関係会社株式等売却損益（△は益） | 4,334 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | -5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102 | -560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9 | 58 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5 | 58 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72 | -112 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25 | -635 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -805 | -1,430 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 228 | 276 |
| 預り金の増減額（△は減少） | | 118 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 12 | 1 |
| その他 | -340 | 1,082 |
| 小計 | -363 | 362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 13 |
| 利息の支払額 | -177 | -146 |
| 和解金の受取額 | － | 30 |
| 支払負担金の支払額 | － | -94 |
| 支払補償金の支払額 | － | -892 |
| 法人税等の支払額 | -565 | -145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -992 | -873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金及び拘束性預金の預入による支出 | -91 | -91 |
| 定期預金及び拘束性預金の払戻による収入 | 91 | 91 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -154 | -213 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 52 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103 | -157 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -123 | -101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | 4,672 | － |
| 過年度子会社株式売却代金の回収による収入 | 564 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,017 | |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 24 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -155 | -44 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30 | 206 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1 | － |
| その他 | -79 | -84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,652 | -319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -501 | 3,500 |
| 割賦債務の返済による支出 | -118 | － |
| リース債務の返済による支出 | -35 | -15 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,438 | -14,498 |
| 金利スワップ解約による支出 | － | -209 |
| アレンジメントフィー等の支払額 | -270 | -744 |
| 株式の発行による収入 | 2,467 | 6,500 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -500 |
| 配当金の支払額 | -583 | -141 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,479 | 1,334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -784 | 126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,011 | 7,138 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
