キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 881 | -5,244 |
| 減価償却費 | 1,613 | 499 |
| 減損損失 | 78 | 188 |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | 37 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 310 | 1,297 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 3 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -40 | -122 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -157 | -152 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | -542 |
| 株式報酬費用 | 52 | 85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -67 |
| 支払利息 | 338 | 167 |
| 関係会社株式等売却損益（△は益） | － | 4,334 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 900 | 8 |
| 関係会社持分売却に伴う債権評価益 | -29 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,694 | |
| 和解金 | 55 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28 | -102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45 | -9 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 51 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -198 | -72 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 284 | 25 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,917 | -805 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 77 | 228 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 170 | |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 100 | 12 |
| その他 | 496 | -137 |
| 小計 | 4,118 | -363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 114 |
| 利息の支払額 | -347 | -177 |
| 法人税等の支払額 | -195 | -565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,645 | -992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金及び拘束性預金の預入による支出 | -91 | -91 |
| 定期預金及び拘束性預金の払戻による収入 | 572 | 91 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -747 | -154 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,929 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | -103 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -72 | -123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | － | 4,672 |
| 過年度子会社株式売却代金の回収による収入 | 575 | 564 |
| 貸付けによる支出 | -698 | -1,017 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 13 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42 | -155 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 118 | 30 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 1 |
| その他 | -95 | -79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,368 | 3,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | -501 |
| 割賦債務の返済による支出 | -279 | -118 |
| リース債務の返済による支出 | -659 | -35 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,248 | -4,438 |
| 社債の償還による支出 | -180 | － |
| 金利スワップ解約による支出 | -135 | － |
| アレンジメントフィーの支払額 | -194 | -270 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,467 |
| 配当金の支払額 | -583 | -583 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,280 | -3,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,718 | -784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,612 | 8,171 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
