シダックス（4837）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月10日 14:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,691 | 881 |
| 減価償却費 | 1,671 | 1,613 |
| 減損損失 | 127 | 78 |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | 37 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 923 | 310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -139 | -157 |
| 株式報酬費用 | － | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -110 |
| 支払利息 | 358 | 338 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,242 | 900 |
| 関係会社持分売却に伴う債権評価益 | -79 | -29 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 72 | -2,694 |
| 和解金 | － | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -155 | 28 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | -45 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 228 | 51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -380 | -198 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -163 | 284 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 276 | 1,917 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 78 | 77 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 197 | 170 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 101 | 100 |
| その他 | 697 | 456 |
| 小計 | 2,308 | 4,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 69 |
| 利息の支払額 | -375 | -347 |
| 和解金の受取額 | 10 | － |
| 和解金の支払額 | -220 | － |
| 法人税等の支払額 | -8 | -195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,752 | 3,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金及び拘束性預金の預入による支出 | -143 | -91 |
| 定期預金及び拘束性預金の払戻による収入 | 249 | 572 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -870 | -747 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 669 | 11,929 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70 | -74 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6 | -72 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -104 |
| 過年度子会社株式売却代金の回収による収入 | 486 | 575 |
| 貸付けによる支出 | -1,371 | -698 |
| 貸付金の回収による収入 | 137 | 100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50 | -42 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 109 | 118 |
| その他 | -53 | -95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -917 | 11,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -2,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -339 | -279 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 402 | － |
| リース債務の返済による支出 | -659 | -659 |
| 長期借入れによる収入 | 8,770 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,372 | -9,248 |
| 社債の償還による支出 | -380 | -180 |
| 金利スワップ解約による支出 | － | -135 |
| アレンジメントフィーの支払額 | － | -194 |
| 配当金の支払額 | -582 | -583 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,839 | -11,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,646 | 3,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,009 | 11,612 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
