シダックス（4837）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月11日 14:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,361 | -3,691 |
| 減価償却費 | 2,680 | 1,671 |
| 減損損失 | 144 | 127 |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | 28 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 923 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | 1 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -126 | -139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -96 |
| 支払利息 | 500 | 358 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -115 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 136 | 2,242 |
| 関係会社持分売却に伴う債権評価益 | -130 | -79 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21 | 72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49 | -155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78 | 0 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 534 | 228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10 | -380 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,932 | -163 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -70 | 276 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -171 | 78 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 203 | 197 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 25 | 101 |
| その他 | 737 | 697 |
| 小計 | 926 | 2,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 38 |
| 利息の支払額 | -458 | -375 |
| 退店補償金の受取額 | 48 | － |
| 和解金の受取額 | － | 10 |
| 和解金の支払額 | － | -220 |
| 法人税等の支払額 | -318 | -8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 223 | 1,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金及び拘束性預金の預入による支出 | -257 | -143 |
| 定期預金及び拘束性預金の払戻による収入 | 184 | 249 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -333 | -870 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 220 | 669 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -70 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -162 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 204 | － |
| 過年度子会社株式売却代金の回収による収入 | 546 | 486 |
| 貸付けによる支出 | -33 | -1,371 |
| 貸付金の回収による収入 | 38 | 137 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20 | -50 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 123 | 109 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 419 | － |
| その他 | -71 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 808 | -917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 5,573 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -5,573 |
| 割賦債務の返済による支出 | -178 | -339 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | － | 402 |
| リース債務の返済による支出 | -1,364 | -659 |
| 長期借入れによる収入 | 14,600 | 8,770 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,614 | -5,372 |
| 社債の償還による支出 | -380 | -380 |
| 配当金の支払額 | -583 | -582 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,478 | 1,839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,524 | 2,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,896 | 13,009 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
