シダックス（4837）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月13日 13:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5,362 | -1,361 |
| 減価償却費 | 2,931 | 2,680 |
| 減損損失 | 50 | 144 |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | 388 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -170 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -40 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -116 | -126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -68 |
| 支払利息 | 476 | 500 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -5,444 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -115 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -58 | 136 |
| 関係会社持分売却に伴う債権評価益 | － | -130 |
| 退店補償金受入益 | -160 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | -21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -570 | 49 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26 | -78 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 85 | 534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -210 | -10 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 314 | -1,932 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1 | -70 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 148 | -171 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 197 | 203 |
| その他 | 764 | 763 |
| 小計 | 3,898 | 926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 24 |
| 利息の支払額 | -473 | -458 |
| 退店補償金の受取額 | 47 | 48 |
| 和解金の支払額 | -32 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,097 | -318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,367 | 223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金及び拘束性預金の預入による支出 | -3,722 | -257 |
| 定期預金及び拘束性預金の払戻による収入 | 184 | 184 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -482 | -333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 796 | 220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -208 | -50 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -111 | -162 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 204 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,690 | 546 |
| 貸付金の回収による収入 | 173 | 38 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16 | -20 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 192 | 123 |
| その他 | -38 | -104 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 456 | 808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 割賦債務の返済による支出 | -174 | -178 |
| リース債務の返済による支出 | -1,114 | -1,364 |
| 長期借入れによる収入 | 8,480 | 14,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,594 | -8,614 |
| 社債の償還による支出 | -380 | -380 |
| 配当金の支払額 | -584 | -583 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -75 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -443 | 3,478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,331 | 4,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,142 | 14,896 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
