シダックス（4837）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第23期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,313 | 2,335 |
| 減価償却費 | 154 | 121 |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | 83 | 83 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -5 |
| 支払利息 | 39 | 19 |
| 調査関連費用 | － | 14 |
| シンジケートローン手数料 | 244 | 8 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -14 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -53 | -2 |
| 助成金収入 | -53 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -366 | -1,461 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -159 | -94 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 79 | 43 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93 | 201 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -275 | -36 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -405 | 1,035 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 85 | 334 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 64 | 191 |
| その他 | 610 | 768 |
| 小計 | 2,418 | 3,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 5 |
| 利息の支払額 | -39 | -19 |
| 調査関連費用の支払額 | － | -55 |
| 助成金の受取額 | 53 | 12 |
| 支払補償金の支払額 | － | -76 |
| 法人税等の支払額 | -253 | -166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,190 | 3,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金及び拘束性預金の預入による支出 | -91 | -91 |
| 定期預金及び拘束性預金の払戻による収入 | 91 | 91 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102 | -331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,118 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -93 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -25 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -8 | － |
| 貸付けによる支出 | | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 13 |
| 投資不動産の売却による収入 | 153 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32 | -17 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 234 | 3 |
| その他 | -36 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,290 | -468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -1 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,547 | -750 |
| アレンジメントフィー等の支払額 | -245 | -9 |
| 配当金の支払額 | -517 | -545 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,557 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,374 | -1,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -883 | 1,494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,426 | 8,920 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
