シダックス（4837）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年8月10日 14:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,198 | -1,581 |
| 減価償却費 | 1,370 | 883 |
| 減損損失 | － | 19 |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | 14 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -848 | 57 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | 18 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -7 | -12 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -75 | -82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -48 |
| 支払利息 | 255 | 181 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -115 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 148 | 893 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46 | -398 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33 | -7 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 591 | 248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41 | -139 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,421 | 414 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,706 | 451 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 303 | 307 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 207 | 150 |
| その他 | 183 | 286 |
| 小計 | 1,075 | 1,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 26 |
| 利息の支払額 | -205 | -194 |
| 退店補償金の受取額 | 63 | － |
| 和解金の受取額 | － | 10 |
| 和解金の支払額 | － | -220 |
| 法人税等の支払額 | -536 | -453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 410 | 864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金及び拘束性預金の預入による支出 | -155 | -143 |
| 定期預金及び拘束性預金の払戻による収入 | 155 | 249 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -194 | -544 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 153 | 346 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -17 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -48 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 204 | － |
| 貸付けによる支出 | -26 | -470 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 81 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6 | -17 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17 | 95 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 411 | － |
| その他 | -44 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 477 | -438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 2,270 |
| 割賦債務の返済による支出 | -89 | -175 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | － | 402 |
| リース債務の返済による支出 | -722 | -359 |
| 長期借入れによる収入 | 14,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,458 | -2,806 |
| 社債の償還による支出 | -380 | -380 |
| 配当金の支払額 | -559 | -521 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,390 | -1,568 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,276 | -1,170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,648 | 9,192 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
