シダックス（4837）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年8月11日 13:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -624 | -1,198 |
| 減価償却費 | 1,536 | 1,370 |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | 221 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,069 | -848 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -29 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2 | -7 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -68 | -75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -37 |
| 支払利息 | 236 | 255 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -115 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32 | 148 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -748 | -46 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38 | 33 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 98 | 591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 357 | 41 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41 | -1,421 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,538 | 1,706 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 443 | 303 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 156 | 207 |
| その他 | 298 | 183 |
| 小計 | 2,377 | 1,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 13 |
| 利息の支払額 | -234 | -205 |
| 退店補償金の受取額 | － | 63 |
| 和解金の支払額 | -32 | － |
| 法人税等の支払額 | -963 | -536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,161 | 410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金及び拘束性預金の預入による支出 | -155 | -155 |
| 定期預金及び拘束性預金の払戻による収入 | 155 | 155 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -213 | -194 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 713 | 153 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -179 | -7 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -104 | -48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 204 |
| 貸付けによる支出 | － | -26 |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 20 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11 | -6 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 145 | 17 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 20 | 411 |
| その他 | -33 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 367 | 477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 割賦債務の返済による支出 | -87 | -89 |
| リース債務の返済による支出 | -557 | -722 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | 14,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,301 | -2,458 |
| 社債の償還による支出 | -380 | -380 |
| 配当金の支払額 | -549 | -559 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,124 | 10,390 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,615 | 11,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,425 | 21,648 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
