シダックス（4837）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年8月8日 11:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 20 | -624 |
| 減価償却費 | 1,669 | 1,536 |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | 218 | 221 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,020 | -1,069 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -13 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -71 | -68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -13 |
| 支払利息 | 266 | 236 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -160 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -445 | -748 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35 | 38 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 250 | 98 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78 | 357 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 482 | -41 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,050 | 1,538 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 231 | 443 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 341 | 156 |
| その他 | -237 | 330 |
| 小計 | 3,460 | 2,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 13 |
| 利息の支払額 | -232 | -234 |
| 保険金の受取額 | 17 | － |
| 和解金の支払額 | － | -32 |
| 法人税等の支払額 | -1,677 | -963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,577 | 1,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金及び拘束性預金の預入による支出 | -155 | -155 |
| 定期預金及び拘束性預金の払戻による収入 | 155 | 155 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,092 | -213 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 945 | 713 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -179 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 163 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 29 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16 | -11 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,294 | 145 |
| その他 | -23 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,738 | 367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 138 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -369 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -56 | -87 |
| リース債務の返済による支出 | -626 | -557 |
| 長期借入れによる収入 | 15,800 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,688 | -3,301 |
| 社債の償還による支出 | -380 | -380 |
| 配当金の支払額 | -548 | -549 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,269 | 3,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81 | -38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,189 | 4,615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,979 | 15,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
