シダックス（4837）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年8月9日 11:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 361 | 20 |
| 減価償却費 | 1,754 | 1,669 |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | 198 | 218 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,133 | -1,020 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -6 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5 | -3 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -44 | -71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -9 |
| 支払利息 | 229 | 266 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -160 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11 | -445 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49 | -35 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 145 | 250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96 | -78 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 139 | 482 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,856 | 2,050 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 240 | 231 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 219 | 341 |
| その他 | -32 | -237 |
| 小計 | 3,838 | 3,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 9 |
| 利息の支払額 | -183 | -232 |
| 保険金の受取額 | － | 17 |
| 法人税等の支払額 | -860 | -1,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,804 | 1,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金及び拘束性預金の預入による支出 | -155 | -155 |
| 定期預金及び拘束性預金の払戻による収入 | 155 | 155 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -218 | -9,092 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 945 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 163 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -222 | -16 |
| 敷金及び保証金の返還請求権買戻しによる支出 | -8 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 243 | 1,294 |
| その他 | -6 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -246 | -6,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 396 | 138 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -369 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -56 |
| リース債務の返済による支出 | -856 | -626 |
| 長期借入れによる収入 | 6,314 | 15,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,827 | -2,688 |
| 社債の発行による収入 | 1,759 | － |
| 社債の償還による支出 | -237 | -380 |
| 配当金の支払額 | -507 | -548 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | -5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,034 | 11,269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,614 | 6,189 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,023 | 15,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,637 | 17,979 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
