キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年6月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -25 | 361 |
| 減価償却費 | 1,888 | 1,754 |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | 214 | 198 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -974 | -1,133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -21 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -11 | -5 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -4 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -9 |
| 支払利息 | 298 | 229 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2 |
| 保険差益 | -11 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -798 | -11 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -97 | 49 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 172 | 145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 146 | -96 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 425 | 139 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,539 | 1,856 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 337 | 240 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 164 | 219 |
| その他 | -191 | -32 |
| 小計 | 3,060 | 3,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 9 |
| 利息の支払額 | -238 | -183 |
| 保険金の受取額 | 13 | － |
| 法人税等の支払額 | -563 | -860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,281 | 2,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -155 | -155 |
| 定期預金及び拘束性預金の払戻による収入 | 155 | 155 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -138 | -218 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -152 | -33 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -153 | -222 |
| 敷金及び保証金の返還請求権買戻しによる支出 | -11 | -8 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 34 | 243 |
| その他 | 0 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -422 | -246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 411 | 396 |
| 短期借入金の返済による支出 | -238 | － |
| リース債務の返済による支出 | -967 | -856 |
| 長期借入れによる収入 | 5,232 | 6,314 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,288 | -2,827 |
| 社債の発行による収入 | 1,954 | 1,759 |
| 社債の償還による支出 | -37 | -237 |
| 配当金の支払額 | -527 | -507 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | -7 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,531 | 4,034 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,394 | 6,614 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,338 | 13,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,733 | 15,637 |
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