シダックス（4837）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年8月12日 10:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第11期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -2,779 | -25 |
| 減価償却費 | 1,690 | 1,888 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,025 | － |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | 216 | 214 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -938 | -974 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | -3 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | -11 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -34 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -9 |
| 支払利息 | 329 | 298 |
| 投資有価証券割当益 | -55 | － |
| 保険差益 | － | -11 |
| 退店補償金受入益 | -27 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 298 | -798 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37 | -97 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,016 | 172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 101 | 146 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53 | 425 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,359 | 1,539 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 227 | 337 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 214 | 164 |
| その他 | 160 | -191 |
| 小計 | 3,744 | 3,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 9 |
| 利息の支払額 | -270 | -238 |
| 保険金の受取額 | － | 13 |
| 法人税等の支払額 | -1,342 | -563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,144 | 2,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -155 | -155 |
| 定期預金及び拘束性預金の払戻による収入 | 155 | 155 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -682 | -138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -241 | -152 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -145 | -153 |
| 敷金及び保証金の返還請求権買戻しによる支出 | -10 | -11 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 34 | 34 |
| その他 | 17 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -974 | -422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 453 | 411 |
| 短期借入金の返済による支出 | -770 | -238 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -791 | -967 |
| 長期借入れによる収入 | 725 | 5,232 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,101 | -2,288 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,954 |
| 社債の償還による支出 | -37 | -37 |
| 配当金の支払額 | -562 | -527 |
| 自己株式の取得による支出 | -650 | 0 |
| その他 | 0 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,738 | 3,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,564 | 5,394 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,291 | 10,727 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,727 | 13,733 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
