キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,315 | 519 |
| 減価償却費 | 890 | 782 |
| 減損損失 | 210 | 93 |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | 64 | 55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 843 | 100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -8 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -34 | -55 |
| 撤退費用等引当金の増減額（△は減少） | 224 | -180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -23 |
| 支払利息 | 278 | 224 |
| 支払補償金 | 2,512 | 106 |
| シンジケートローン手数料 | 915 | 17 |
| 関係会社株式等売却損益（△は益） | -1,125 | 26 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 311 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | 134 |
| 受取保険金 | -279 | -1 |
| 保険解約返戻金 | － | -169 |
| 受取和解金 | -30 | － |
| 助成金収入 | － | -507 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102 | -410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22 | 48 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 77 | 3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -482 | -461 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 210 | 1,193 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,339 | 5,391 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 270 | 568 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 92 | -85 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1 | 1 |
| その他 | 767 | 14 |
| 小計 | 1,942 | 7,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 23 |
| 利息の支払額 | -287 | -228 |
| 保険金の受取額 | 253 | 1 |
| 和解金の受取額 | 30 | － |
| 助成金の受取額 | － | 507 |
| 支払負担金の支払額 | -94 | － |
| 支払補償金の支払額 | -1,865 | -380 |
| 法人税等の支払額 | -389 | -374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -386 | 6,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金 | -217 | -217 |
| 定期預金 | 217 | 217 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -361 | -169 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -268 | -188 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -225 | -34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -17 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,283 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -2 | |
| 貸付金の回収による収入 | 66 | 20 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -80 | -55 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 422 | 77 |
| 保険積立金の解約による収入 | 88 | 536 |
| その他 | -142 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 838 | 161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,650 | -3,000 |
| リース債務の返済による支出 | -29 | -20 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,998 | -1,493 |
| 金利スワップ解約による支出 | -209 | － |
| アレンジメントフィー等の支払額 | -754 | -13 |
| 株式の発行による収入 | 6,500 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -512 | － |
| 配当金の支払額 | -144 | -228 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,558 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 944 | -4,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,386 | 2,356 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,398 | 10,754 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
