キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 519 | 4,471 |
| 減価償却費 | 782 | 539 |
| 減損損失 | 93 | 1,331 |
| のれん償却額及び負ののれん償却額 | 55 | 167 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | -55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 16 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -55 | -91 |
| 撤退費用等引当金の増減額（△は減少） | -180 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -18 |
| 支払利息 | 224 | 145 |
| 支払補償金 | 106 | 19 |
| シンジケートローン手数料 | 17 | 65 |
| 関係会社株式等売却損益（△は益） | 26 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 134 | -3,314 |
| 受取保険金 | -1 | － |
| 保険解約返戻金 | -169 | － |
| 助成金収入 | -507 | -228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -410 | -352 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 48 | -5 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3 | -17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -461 | -370 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,193 | -1,230 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,391 | -5,381 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 568 | 133 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -85 | 44 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1 | 156 |
| その他 | 14 | 213 |
| 小計 | 7,385 | -3,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 20 |
| 利息の支払額 | -228 | -152 |
| 保険金の受取額 | 1 | － |
| 助成金の受取額 | 507 | 228 |
| 支払補償金の支払額 | -380 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -374 | -386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,935 | -4,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金 | -217 | -217 |
| 定期預金 | 217 | 217 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -169 | -14,201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 17,986 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -188 | -40 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -34 | -99 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -2 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 269 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -55 | -28 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 77 | 211 |
| 保険積立金の解約による収入 | 536 | 194 |
| その他 | -53 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 161 | 4,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,000 | -1,000 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -19 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,493 | -2,585 |
| アレンジメントフィー等の支払額 | -13 | -66 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -12 |
| 配当金の支払額 | -228 | -320 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,754 | -4,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,356 | -3,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,754 | 7,007 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
