四半期報告書-第19期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)

(シンジケートローン契約)
当社は、事業から生じるキャッシュ・フローをもって約定弁済することによる資金繰りの改善及び長期資金の安定化を目的として、2019年7月26日に株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする総額160億円(うち、60億円はコミットメントライン)のシンジケートローン契約を締結し、2019年7月31日に既存の借入金を全て返済し、同日に上記の借入が実行されることでリファイナンスが完了いたしました。
シンジケートローン契約の概要

(1)	契約日	2019年7月26日
(2)	資金使途	既存借入金弁済資金及び運転資金
(3)	アレンジャー	株式会社三井住友銀行
(4)	エージェント	株式会社三井住友銀行
(5)	借入先	株式会社三井住友銀行他11行
(6)	組成金額	トランシェA 100億円
		トランシェB 40億円
		トランシェC 20億円
(7)	最終返済期限	トランシェA 2022年6月30日
		トランシェB 2022年6月30日(コミット期間満了日)
		トランシェC 2021年7月30日(コミット期間満了日)
(8)	適用利率	変動金利
(9)	保証人	子会社である大新東株式会社他7社
(10)	担保提供	子会社株式(計8社)及び不動産等
(11)	財務制限条項等	(連結純資産の部の合計金額)
		2020年3月期末日、2021年3月期末日、2022年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額をそれぞれ以下に記載される金額以上に維持すること。 2020年3月期:6,500百万円 2021年3月期:7,200百万円 2022年3月期:7,900百万円 (連結営業損益) 2020年3月期末日、2021年3月期末日、2022年3月期末日における連結損益計算書に記載される連結営業損益をそれぞれ以下に記載される金額以上に維持すること。 2020年3月期:900百万円 2021年3月期:1,800百万円 2022年3月期:2,000百万円