営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は1,500,260千円となり、前事業年度末と比較して115,717千円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は425,447千円(前年同期は197,982千円)となりました。これは主に、税引前四半期純利益488,960千円、資金支出を伴わない費用である減価償却費259,284千円による資金の獲得に対して、売上債権の増加120,588千円、法人税等の支払190,703千円が充当されたことによるものであります。

2014/11/12 10:10