キャッシュ・フローの状況
2024年6月14日 15:07
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -17億4900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億5300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 29億8200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 425 | 4 | -313 | 429 | -21 | 1,500 | 通期 | 1,147 | -51 | -670 | 1,096 | -84 | 1,811 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 357 | -50 | -386 | 307 | -16 | 1,732 | 通期 | 1,143 | 37 | -121 | 1,180 | -40 | 2,870 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 738 | -29 | -686 | 710 | -21 | 2,894 | 通期 | 1,601 | -424 | -1,125 | 1,177 | -197 | 2,923 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 901 | -110 | -495 | 790 | -110 | 3,434 | 通期 | 1,862 | -222 | 1,612 | 1,641 | -236 | 6,391 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 691 | -156 | -600 | 535 | -153 | 6,326 | 通期 | 1,724 | -224 | -1,647 | 1,500 | -845 | 6,243 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 453 | -18 | -623 | 435 | -41 | 6,054 | 通期 | 1,973 | -420 | -2,259 | 1,553 | -1,171 | 5,536 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 930 | -119 | -639 | 811 | -119 | 5,708 | 通期 | 2,328 | -377 | -1,271 | 1,951 | -1,625 | 6,216 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,147 | -1,006 | -981 | 141 | -35 | 5,376 | 通期 | 2,905 | -2,262 | -1,686 | 643 | -1,125 | 5,172 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,282 | -45 | -876 | 1,237 | -37 | 5,533 | 通期 | 2,614 | 222 | -1,736 | 2,836 | -464 | 6,272 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,344 | -400 | -902 | 944 | -100 | 6,314 | 通期 | 2,982 | -553 | -1,749 | 2,429 | -933 | 6,952 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（個）
- 10億9610万
- 2016年3月（個） +7.65%
- 11億7993万
- 2017年3月（個） -0.21%
- 11億7744万
- 2018年3月（連） +39.33%
- 16億4054万
- 2019年3月（連） -8.57%
- 15億
- 2020年3月（連） +3.53%
- 15億5300万
- 2021年3月（連） +25.63%
- 19億5100万
- 2022年3月（連） -67.04%
- 6億4300万
- 2023年3月（連） +341.06%
- 28億3600万
- 2024年3月（連） -14.35%
- 24億2900万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 18.66%
- 2016年3月（個）
- 17.69%
- 2017年3月（個）
- 21.98%
- 2018年3月（連）
- 21.71%
- 2019年3月（連）
- 20.02%
- 2020年3月（連）
- 21.51%
- 2021年3月（連）
- 23.35%
- 2022年3月（連）
- 27.56%
- 2023年3月（連）
- 24.21%
- 2024年3月（連）
- 26.89%