シーティーエス（4345）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 726 | 811 |
| 減価償却費 | 409 | 400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 21 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95 | -95 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 32 | 225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -278 | -524 |
| その他 | -62 | -82 |
| 小計 | 943 | 739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -21 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -232 | -270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 691 | 453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -149 | -14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 25 |
| その他 | -3 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -383 | -367 |
| 配当金の支払額 | -216 | -255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -600 | -623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65 | -188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,243 | 6,054 |
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