シーティーエス（4345）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 673,063 | 726,665 |
| 減価償却費 | 383,848 | 409,536 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,039 | 719 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,447 | -1,282 |
| 支払利息 | 25,965 | 21,406 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101,643 | 95,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,301 | 32,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 267,531 | -278,596 |
| その他 | -112,271 | -62,868 |
| 小計 | 1,143,387 | 943,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,447 | 1,282 |
| 利息の支払額 | -25,965 | -21,406 |
| 法人税等の支払額 | -218,293 | -232,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 900,575 | 691,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,941 | -149,738 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,717 | -3,021 |
| その他 | -717 | -3,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,375 | -156,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -355,453 | -383,565 |
| 配当金の支払額 | -139,487 | -216,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -494,941 | -600,066 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 295,257 | -65,223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,390,917 | 6,325,694 |
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