シーティーエス（4345）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 811 | 961 |
| 減価償却費 | 400 | 410 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 16 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95 | -117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 225 | -124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -524 | 251 |
| その他 | -82 | -70 |
| 小計 | 739 | 1,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -16 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -270 | -410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 453 | 930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14 | -98 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | － |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18 | -119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -367 | -374 |
| 配当金の支払額 | -255 | -264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -623 | -639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -188 | 171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,054 | 5,708 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
