キャッシュ・フローの状況
2024年10月31日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億9600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億4600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 13億7200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 332 | -43 | -372 | 290 | -46 | 430 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 363 | -23 | -279 | 339 | -27 | 491 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 510 | -38 | -202 | 471 | -26 | 761 | 通期 | 613 | -40 | -247 | 573 | -28 | 817 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 132 | -17 | -139 | 114 | -15 | 792 | 3Q | 328 | -17 | -224 | 310 | -15 | 904 | 通期 | 379 | -27 | -276 | 351 | -25 | 892 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 191 | -36 | -325 | 156 | -34 | 722 | 通期 | 633 | -114 | -470 | 518 | -105 | 941 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 258 | -37 | -182 | 221 | -28 | 979 | 通期 | 841 | -59 | -397 | 782 | -48 | 1,326 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 198 | -107 | -245 | 91 | -109 | 1,172 | 通期 | 731 | -133 | -539 | 598 | -134 | 1,385 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 425 | 4 | -313 | 429 | -21 | 1,500 | 通期 | 1,147 | -51 | -670 | 1,096 | -84 | 1,811 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 357 | -50 | -386 | 307 | -16 | 1,732 | 通期 | 1,143 | 37 | -121 | 1,180 | -40 | 2,870 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 738 | -29 | -686 | 710 | -21 | 2,894 | 通期 | 1,601 | -424 | -1,125 | 1,177 | -197 | 2,923 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 901 | -110 | -495 | 790 | -110 | 3,434 | 通期 | 1,862 | -222 | 1,612 | 1,641 | -236 | 6,391 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 691 | -156 | -600 | 535 | -153 | 6,326 | 通期 | 1,724 | -224 | -1,647 | 1,500 | -845 | 6,243 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 453 | -18 | -623 | 435 | -41 | 6,054 | 通期 | 1,973 | -420 | -2,259 | 1,553 | -1,171 | 5,536 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 930 | -119 | -639 | 811 | -119 | 5,708 | 通期 | 2,328 | -377 | -1,271 | 1,951 | -1,625 | 6,216 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,147 | -1,006 | -981 | 141 | -35 | 5,376 | 通期 | 2,905 | -2,262 | -1,686 | 643 | -1,125 | 5,172 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,282 | -45 | -876 | 1,237 | -37 | 5,533 | 通期 | 2,614 | 222 | -1,736 | 2,836 | -464 | 6,272 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,344 | -400 | -902 | 944 | -100 | 6,314 | 通期 | 2,982 | -553 | -1,749 | 2,429 | -933 | 6,952 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,372 | -1,646 | -1,296 | -274 | -65 | 5,381 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（個）
- 3億3207万
- 2009年3月（個） +9.17%
- 3億6252万
- 2010年3月（個） +69.11%
- 6億1306万
- 2011年3月（個） -38.24%
- 3億7863万
- 2012年3月（個） +67.08%
- 6億3260万
- 2013年3月（個） +32.95%
- 8億4104万
- 2014年3月（個） -13.12%
- 7億3069万
- 2015年3月（個） +56.96%
- 11億4689万
- 2016年3月（個） -0.38%
- 11億4253万
- 2017年3月（個） +40.16%
- 16億139万
- 2018年3月（連） +16.28%
- 18億6216万
- 2019年3月（連） -7.42%
- 17億2400万
- 2020年3月（連） +14.44%
- 19億7300万
- 2021年3月（連） +17.99%
- 23億2800万
- 2022年3月（連） +24.79%
- 29億500万
- 2023年3月（連） -10.02%
- 26億1400万
- 2024年3月（連） +14.08%
- 29億8200万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（個）資金投入
- -4251万
- 2009年3月（個）投入-45.67%
- -2309万
- 2010年3月（個）投入+74.87%
- -4038万
- 2011年3月（個）投入-32.56%
- -2723万
- 2012年3月（個）投入+319.01%
- -1億1412万
- 2013年3月（個）投入-48.42%
- -5886万
- 2014年3月（個）投入+125.78%
- -1億3290万
- 2015年3月（個）投入-61.78%
- -5079万
- 2016年3月（個）資金回収
- 3739万
- 2017年3月（個）資金投入
- -4億2395万
- 2018年3月（連）投入-47.73%
- -2億2161万
- 2019年3月（連）投入+1.08%
- -2億2400万
- 2020年3月（連）投入+87.5%
- -4億2000万
- 2021年3月（連）投入-10.24%
- -3億7700万
- 2022年3月（連）投入+500%
- -22億6200万
- 2023年3月（連）資金回収
- 2億2200万
- 2024年3月（連）資金投入
- -5億5300万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（個）返済還元
- -3億7230万
- 2009年3月（個）返済還元
- -2億7853万
- 2010年3月（個）返済還元
- -2億4702万
- 2011年3月（個）返済還元
- -2億7641万
- 2012年3月（個）返済還元
- -4億6983万
- 2013年3月（個）返済還元
- -3億9663万
- 2014年3月（個）返済還元
- -5億3935万
- 2015年3月（個）返済還元
- -6億6958万
- 2016年3月（個）返済還元
- -1億2114万
- 2017年3月（個）返済還元
- -11億2451万
- 2018年3月（連）資金調達
- 16億1210万
- 2019年3月（連）返済還元
- -16億4700万
- 2020年3月（連）返済還元
- -22億5900万
- 2021年3月（連）返済還元
- -12億7100万
- 2022年3月（連）返済還元
- -16億8600万
- 2023年3月（連）返済還元
- -17億3600万
- 2024年3月（連）返済還元
- -17億4900万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（個）
- 2億8955万
- 2009年3月（個） +17.22%
- 3億3942万
- 2010年3月（個） +68.72%
- 5億7267万
- 2011年3月（個） -38.64%
- 3億5139万
- 2012年3月（個） +47.55%
- 5億1848万
- 2013年3月（個） +50.86%
- 7億8218万
- 2014年3月（個） -23.57%
- 5億9779万
- 2015年3月（個） +83.36%
- 10億9610万
- 2016年3月（個） +7.65%
- 11億7993万
- 2017年3月（個） -0.21%
- 11億7744万
- 2018年3月（連） +39.33%
- 16億4054万
- 2019年3月（連） -8.57%
- 15億
- 2020年3月（連） +3.53%
- 15億5300万
- 2021年3月（連） +25.63%
- 19億5100万
- 2022年3月（連） -67.04%
- 6億4300万
- 2023年3月（連） +341.06%
- 28億3600万
- 2024年3月（連） -14.35%
- 24億2900万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（個）
- -4612万
- 2009年3月（個）減少-40.83%
- -2729万
- 2010年3月（個）増加+1.77%
- -2777万
- 2011年3月（個）減少-10.13%
- -2496万
- 2012年3月（個）増加+320.93%
- -1億507万
- 2013年3月（個）減少-54.06%
- -4827万
- 2014年3月（個）増加+178.33%
- -1億3436万
- 2015年3月（個）減少-37.46%
- -8403万
- 2016年3月（個）減少-52.17%
- -4019万
- 2017年3月（個）増加+389.58%
- -1億9677万
- 2018年3月（連）増加+19.84%
- -2億3580万
- 2019年3月（連）増加+258.34%
- -8億4500万
- 2020年3月（連）増加+38.58%
- -11億7100万
- 2021年3月（連）増加+38.77%
- -16億2500万
- 2022年3月（連）減少-30.77%
- -11億2500万
- 2023年3月（連）減少-58.76%
- -4億6400万
- 2024年3月（連）増加+101.08%
- -9億3300万
現金等#8
- 2008年3月（個）
- 4億3039万
- 2009年3月（個） +14.15%
- 4億9128万
- 2010年3月（個） +66.29%
- 8億1693万
- 2011年3月（個） +9.18%
- 8億9190万
- 2012年3月（個） +5.45%
- 9億4056万
- 2013年3月（個） +40.99%
- 13億2610万
- 2014年3月（個） +4.41%
- 13億8454万
- 2015年3月（個） +30.81%
- 18億1105万
- 2016年3月（個） +58.46%
- 28億6984万
- 2017年3月（個） +1.84%
- 29億2277万
- 2018年3月（連） +118.66%
- 63億9091万
- 2019年3月（連） -2.31%
- 62億4300万
- 2020年3月（連） -11.32%
- 55億3600万
- 2021年3月（連） +12.28%
- 62億1600万
- 2022年3月（連） -16.8%
- 51億7200万
- 2023年3月（連） +21.27%
- 62億7200万
- 2024年3月（連） +10.84%
- 69億5200万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 10.01%
- 2009年3月（個）
- 11.27%
- 2010年3月（個）
- 17.73%
- 2011年3月（個）
- 10.6%
- 2012年3月（個）
- 16.32%
- 2013年3月（個）
- 18.79%
- 2014年3月（個）
- 13.35%
- 2015年3月（個）
- 18.66%
- 2016年3月（個）
- 17.69%
- 2017年3月（個）
- 21.98%
- 2018年3月（連）
- 21.71%
- 2019年3月（連）
- 20.02%
- 2020年3月（連）
- 21.51%
- 2021年3月（連）
- 23.35%
- 2022年3月（連）
- 27.56%
- 2023年3月（連）
- 24.21%
- 2024年3月（連）
- 26.89%