シーティーエス（4345）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 434,507 | 577,449 |
| 減価償却費 | 278,258 | 328,252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,263 | -1,764 |
| 受取利息及び受取配当金 | -381 | -512 |
| 支払利息 | 20,943 | 29,112 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,244 | － |
| 固定資産除却損 | 7,175 | 7,357 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,422 | -105,899 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 59,999 | -33,447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,440 | 193,711 |
| その他 | 81,956 | 83,704 |
| 小計 | 788,088 | 1,077,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 381 | 512 |
| 利息の支払額 | -20,943 | -29,112 |
| 法人税等の支払額 | -134,917 | -208,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 632,608 | 841,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,380 | -46,117 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,175 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,400 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,698 | -2,160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,920 | -7,532 |
| 貸付金の回収による収入 | 372 | 384 |
| その他 | -724 | -3,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,127 | -58,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 18,775 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -45,240 | － |
| リース債務の返済による支出 | -226,207 | -289,013 |
| 配当金の支払額 | -217,157 | -107,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -469,830 | -396,636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,651 | 385,544 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 891,909 | 940,561 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 940,561 | 1,326,106 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
