シーティーエス（4345）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 350,437 | 434,507 |
| 減価償却費 | 243,138 | 278,258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,718 | -5,263 |
| 受取利息及び受取配当金 | -465 | -381 |
| 支払利息 | 15,216 | 20,943 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 989 | -2,244 |
| 固定資産除却損 | 1,530 | 7,175 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,177 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,247 | -32,422 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,098 | 59,999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,833 | -54,440 |
| その他 | 9,584 | 81,956 |
| 小計 | 580,377 | 788,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 465 | 381 |
| 利息の支払額 | -15,216 | -20,943 |
| 法人税等の支払額 | -186,995 | -134,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 378,630 | 632,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,710 | -83,380 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -7,175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,253 | -21,698 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,920 |
| 貸付金の回収による収入 | 362 | 372 |
| その他 | -2,636 | -724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,237 | -114,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | － | 18,775 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -45,240 |
| リース債務の返済による支出 | -191,457 | -226,207 |
| 配当金の支払額 | -84,960 | -217,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -276,417 | -469,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74,976 | 48,651 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 816,933 | 891,909 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 891,909 | 940,561 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
