シーティーエス（4345）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 387,980 | 350,437 |
| 減価償却費 | 235,076 | 243,138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,373 | -3,718 |
| 受取利息及び受取配当金 | -377 | -465 |
| 支払利息 | 11,270 | 15,216 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 989 |
| 固定資産除却損 | 4,295 | 1,530 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,857 | -75,247 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,428 | -62,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 105,501 | 97,833 |
| その他 | 46,804 | 9,584 |
| 小計 | 733,890 | 580,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 377 | 465 |
| 利息の支払額 | -11,270 | -15,216 |
| 法人税等の支払額 | -109,933 | -186,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 613,064 | 378,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,830 | -7,710 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -900 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,946 | -17,253 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,013 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,160 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 202 | 362 |
| その他 | -468 | -2,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,389 | -27,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -171,366 | -191,457 |
| 配当金の支払額 | -75,657 | -84,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247,023 | -276,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 325,651 | 74,976 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 491,282 | 816,933 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 816,933 | 891,909 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
