シーティーエス（4345）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 290,022 | 265,363 |
| 減価償却費 | 173,873 | 177,641 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,115 | -4,772 |
| 受取利息及び受取配当金 | -348 | -439 |
| 支払利息 | 7,710 | 10,706 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 989 |
| 有形固定資産除却損 | 4,250 | 1,468 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,811 | -66,097 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,566 | 2,697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 124,223 | 39,496 |
| その他 | 82,872 | 91,684 |
| 小計 | 628,341 | 521,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 348 | 439 |
| 利息の支払額 | -7,710 | -10,706 |
| 法人税等の支払額 | -111,254 | -184,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 509,725 | 327,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,292 | -4,681 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -900 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,119 | -10,394 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,013 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,160 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 113 | 270 |
| その他 | 252 | -2,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,392 | -17,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -126,674 | -139,638 |
| 配当金の支払額 | -74,938 | -83,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201,613 | -223,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 269,720 | 86,826 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 491,282 | 761,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 761,002 | 903,760 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
