シーティーエス（4345）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 488,960 | 431,420 |
| 減価償却費 | 259,284 | 296,896 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,118 | -5,092 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,222 | -1,696 |
| 支払利息 | 20,798 | 26,851 |
| 固定資産除却損 | － | 25,498 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,656 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -120,588 | -26,835 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,242 | 117,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,595 | -114,947 |
| その他 | 8,383 | -163,037 |
| 小計 | 635,727 | 586,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,222 | 1,696 |
| 利息の支払額 | -20,798 | -26,851 |
| 法人税等の支払額 | -190,703 | -204,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 425,447 | 357,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,240 | -14,843 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -33,022 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,140 | -880 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,066 | － |
| その他 | -23 | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,662 | -49,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -227,542 | -268,086 |
| 配当金の支払額 | -85,850 | -117,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -313,392 | -386,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115,717 | -78,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,500,260 | 1,732,459 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
