シーティーエス（4345）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 791,365 | 947,016 |
| 減価償却費 | 460,985 | 551,005 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,300 | -4,782 |
| 受取利息及び受取配当金 | -953 | -1,862 |
| 支払利息 | 38,961 | 46,644 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,649 | － |
| 固定資産除却損 | － | 46,695 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,760 | -47,246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,571 | -202,279 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91,358 | -104,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,613 | 187,999 |
| その他 | -102,980 | 105,378 |
| 小計 | 1,018,350 | 1,523,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 953 | 1,862 |
| 利息の支払額 | -38,961 | -46,644 |
| 法人税等の支払額 | -249,645 | -331,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 730,697 | 1,146,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,368 | -33,384 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -15,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,650 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,999 | -50,653 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,362 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,800 | 50,066 |
| 貸付金の回収による収入 | 396 | 408 |
| その他 | -2,016 | -1,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,901 | -50,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -391,558 | -487,093 |
| 配当金の支払額 | -147,800 | -182,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -539,358 | -669,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,437 | 426,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,384,543 | 1,811,059 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
